Prestação de contas do Ipserv indica mais de R$1 bilhão de saldo financeiro

O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (Ipserv) analisou a prestação de contas referente ao período de janeiro a setembro de 2025. Os dados apresentados pelo Departamento Financeiro indicam que o saldo contábil de caixa e equivalentes chegou a R$1.101.609.407,11 em setembro. Após a dedução da taxa administrativa, o saldo financeiro ficou em R$1.091.487.403,60.

A taxa administrativa registrou retorno de R$116.769,69 no mês, desempenho acima da meta projetada — 1,17% frente aos 0,92% esperados. O instituto aplicou R$953,3 mil e realizou resgates de R$869,9 mil, encerrando setembro com R$10,1 milhões na conta destinada à administração.

O patrimônio líquido aplicado do Ipserv atingiu R$1,091 bilhão, um crescimento de R$9,9 milhões em relação a agosto. A rentabilidade consolidada foi de 1,40%, superando novamente a meta de 0,92%. A carteira segue diversificada: 83% em renda fixa, 12,6% em renda variável e 4,3% em investimentos no exterior. O relatório registrou pequenos desenquadramentos pontuais nos fundos de renda fixa e em aplicações internacionais, considerados toleráveis e já em processo de ajuste.

Apesar dos resultados financeiros, conselheiros apontaram dificuldades para realizar uma análise mais ampla da execução orçamentária. Segundo eles, os demonstrativos contêm inconsistências, especialmente no relatório da dívida flutuante, que apresentou valor considerado elevado e deve ser monitorado com maior rigor. A prestação de contas, acompanhada do comprovante de envio do balancete de julho ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, seguirá para análise complementar.

Outro ponto discutido foi o relatório de despesas com aposentadorias e pensões dos planos Financeiro e Previdenciário. Entre janeiro e setembro, somando o pagamento de 50% do 13º salário, as despesas totalizaram R$108,4 milhões. O Plano Financeiro respondeu pela maior parte — R$86,6 milhões — por atender servidores que se aposentaram antes de 1995 e dependem de aportes da Prefeitura. Já o Plano Previdenciário teve desembolso de R$21,8 milhões. Em setembro, 1.870 segurados receberam benefícios, enquanto o adiantamento do 13º contemplou 1.862 beneficiários do Plano Financeiro e 753 do Previdenciário.

O Conselho também acompanhou os números da compensação previdenciária, sistema de ressarcimento entre o regime próprio e o INSS. No acumulado do ano, o Ipserv registrou receita de R$17,5 milhões e transferência de R$1,47 milhão ao instituto federal, encerrando o período com saldo positivo de R$16,1 milhões em favor do município.